Технический анализ золота: приближение к 1800 $
Фьючерсы на золото выросли после того, как правительство США объявило, что потребительские цены в США выросли больше, чем ожидалось. Соответственно, желтый металл может быть на пути к достижению наилучших показателей за одну сессию через несколько месяцев, чему способствуют низкая доходность казначейских облигаций и более слабый доллар США. Цена унции золота приблизилась к уровню сопротивления в 1796 долларов, достигнув роста около 40 долларов только за вчерашнюю сессию, и на момент написания этой статьи установилась около уровня 1790 долларов. Цены на золото в 2021 году разочаровали, упав на 6% с начала года. А вот драгоценный металл на этой неделе подорожал на 1,7%.
Серебро, родственный товар золота, переживает прорыв. Фьючерсы на серебро подорожали до 23,175 доллара за унцию. Цена на белый металл упала на 13% в этом году, но цены на серебро выросли более чем на 2% на этой неделе.
Что касается экономики, то, по данным Бюро статистики труда США (BLS), годовая инфляция в США выросла до 13-летнего максимума в 5,4% в сентябре, что немного выше средней оценки в 5,3%. Базовая инфляция, которая наносит ущерб нестабильным секторам продовольствия и энергетики, в прошлом месяце не изменилась и составила 4% в годовом исчислении. Резко взлетевшие цены на продукты питания и энергоносители способствовали заоблаживанию инфляции. За двенадцать месяцев до сентября продовольственная инфляция выросла на 4,6%, а цены на энергоносители – на 24,8%. Несмотря на снижение по сравнению с предыдущим месяцем, цены на новые автомобили и одежду выросли на 8,7% и 3,4% соответственно.
Стоимость жилья выросла на 3,2% в годовом исчислении в прошлом месяце, в то время как транспортные услуги оставались на высоком уровне на 4,4% в годовом исчислении. В месячном исчислении индекс потребительских цен (ИПЦ) вырос на 0,4%, превысив оценку в 0,3%.
Были опубликованы протоколы последнего заседания Федеральной резервной системы (FOMC) в этом месяце, в которых предлагались некоторые идеи о том, что центральный банк США будет делать с денежно-кредитной политикой до закрытия 2021 года. Однако как Белый дом, так и Федеральная резервная система настаивают на том, что инфляция носит временный характер, хотя официальные лица признали, что высокая инфляция цен сохранится и в следующем году.
Рынок облигаций США был смешанным в середине недели: доходность 10-летних облигаций упала на 0,028% до 1,552%. Доходность однолетних нот не изменилась на уровне 0,099%, а доходность 30-летних нот упала на 0,049% до 2,056%. Низкая доходность обычно является оптимистичной для недоходных слитков, поскольку снижает вероятность удержания этого класса активов.
Индекс доллара США (DXY), который измеряет курс доллара по отношению к корзине других основных валют, упал на 0,35% до 94,18 с открытия на уровне 94,52. Но с начала 2021 года индекс все еще вырос примерно на 5%. Двойная прибыль выгодна для товаров, деноминированных в долларах, поскольку делает их дешевле для иностранных инвесторов.
На рынках других металлов фьючерсы на медь выросли до 4,458 доллара за фунт. Фьючерсы на платину выросли до 1 024,90 доллара за унцию. Фьючерсы на палладий выросли до 2115 долларов за унцию.
Технический анализ золота
Текущая динамика приближается к психологическому сопротивлению в $ 1800, что часто отмечалось как имеющее большое значение для быков, чтобы контролировать производительность в течение более длительного периода. Если это произойдет, следующими уровнями сопротивления для золота станут 1819, 1827 и 1845 долларов. Рост глобальной геополитической напряженности, прекращение признаков ужесточения политики глобального центрального банка и беспокойство по поводу возобновления случаев COVID во всем мире могут побудить золото перейти к этому раньше.
С другой стороны, уровни поддержки 1770, 1759 и 1740 долларов останутся наиболее важными для медведей, чтобы снова контролировать производительность.
