Технический анализ золота: рост остановился
Вчера быкам удалось подтолкнуть цену на золото к сопротивлению 1785 долларов, затем отступить к поддержке 1767 долларов в начале торгов сегодня, прежде чем на момент написания этой статьи установилась отметка около 1776 долларов. Темпы роста золота остановились на фоне аппетита инвесторов к риску, но я все еще вижу, что есть много факторов, которые могут поддержать движение золота и снова прорвать психологическое сопротивление в 1800 долларов. Это, в свою очередь, может увеличить количество покупок. Я по-прежнему предпочитаю покупать золото на каждом медвежьем уровне. Ближайшими целями для коррекции являются уровни поддержки 1763, 1755 и 1740 долларов. Цена на золото движется к нейтральной среде с бычьим уклоном и ждет катализаторов для роста.
Доллар США упал после выхода разочаровывающих данных по промышленному производству в США, которые ослабили опасения по поводу инфляции и ужесточения денежно-кредитной политики. Под влиянием слабых данных доходность облигаций упала, а индекс доллара США упал до трехнедельного минимума.
Фьючерсы на серебро закрылись на уровне 23,883 доллара за унцию, а фьючерсы на медь – на уровне 4,7030 доллара за фунт.
После разочаровывающих показателей ВВП Китая США сообщили о больших потерях. Промышленное производство в США, средний прогноз которого, согласно опросу Bloomberg, должен был вырасти на 0,1%, вместо этого упало на -1,3%, что стало самым большим падением с февраля. Что еще хуже, рост на 0,4%, зафиксированный в августе, был пересмотрен до -0,1%. Слабость была особенно очевидна в обрабатывающей промышленности, где проблемы с цепочкой поставок по-прежнему нарушены. Промышленное производство упало на 0,7% в сентябре, а августовский ряд был пересмотрен с прироста на 0,2% до 0,4%. И производственный PMI, и ISM в сентябре выросли.
На следующей неделе США опубликуют свою первую оценку ВВП за третий квартал. Ожидания снизились. Текущее среднее значение в обзоре Bloomberg показывает рост на 3%. По данным отслеживания ВВП Федеральной резервной системы Атланты на 15 октября он составляет 1,2%.
Сегодня утром сообщалось, что инфляция в Великобритании снизилась, поскольку более низкие цены на питание вне дома частично компенсировали рост транспортных расходов. Соответственно, Управление национальной статистики заявило в среду, что потребительские цены в Великобритании выросли в прошлом месяце на 3,1%, что ниже ожиданий экономистов на 3,2%. Согласно данным, инфляция на второй месяц значительно превысила целевой показатель Банка Англии в размере 2%.
Финансовые рынки ожидают, что британский центральный банк повысит процентные ставки в следующем месяце, чтобы сдержать рост цен. Представители Банка Англии ожидают, что общая инфляция в этом году превысит 4%, что более чем вдвое превышает целевой показатель в 2%. Стоимость транспортировки привела к росту инфляции в сентябре, когда цены на бензин резко подскочили еще до того, как топливный кризис привел к сокращению поставок. Резко выросли цены на подержанные автомобили.
Эти факторы были нивелированы резким падением цен в гостиницах и ресторанах, которые в сентябре упали по сравнению с прошлым годом.
