Торговля товарными фьючерсами
Торговля товарными фьючерсами часто упускается из виду
арена. Есть ряд причин для этого. Во-первых, это просто
не инвестиции, которые публично рекламируются так же широко, как торговля акциями
и другие более общие инвестиции. Торговля товарными фьючерсами
отличается от биржевой торговли, поэтому трейдерам необходимо учиться
как обращаться с инвестициями в другой тип рынка. Также,
многие инвесторы были напуганы от торговли сырьевыми товарами
ужасные истории от инвесторов, которые потеряли огромные суммы в товаре
рынки. Правда в том, что в то время как торговля сырьевыми товарами представляет собой более высокий риск
предприятие, чем консервативные инвестиции с фиксированным доходом или традиционные
торговля акциями, тем не менее, это рынок, на котором возможно
генерировать высокие доходы, которые более чем оправдывают дополнительный риск.
Понимание фьючерсных контрактов
Товарные фьючерсы торгуются в форме контрактов
стандартный размер (например, 5000 бушелей пшеницы), срок годности которого истекает
в разные месяцы. Это явно отличается от акций
которые не имеют срока годности и могут храниться неограниченное время. фьючерсы
для данного товара, как правило, могут быть проданы так далеко вперед во времени, как
два-три года, однако, подавляющее большинство торговых почти
всегда встречается в договоре с ближайшей датой истечения срока действия,
известный как «передний месяц».
Цены на фьючерсы более подвержены внезапным, волатильным изменениям цен
чем акции, как правило, Акция, которая имеет долгую историю устойчивого
повышение цен или выплаты дивидендов, вероятно, продолжится, что
тенденция. Но с товарными фьючерсами нисходящий тренд в цене может
перейти на восходящий тренд буквально в одночасье из-за таких факторов, как
неожиданное замерзание или засуха во время вегетации.
Фьючерсные контракты делятся на пять основных категорий:
Сельскохозяйственные фьючерсы, такие как кукуруза, пшеница, апельсиновый сок и какао
Фьючерсы на животноводство, такие как постные свиньи и живой скот
Энергетические фьючерсы, такие как нефть, мазут и природный газ
Фьючерсы на металлы, такие как золото, серебро и медь
Финансовые фьючерсы, такие как казначейские облигации, фондовые индексы и
валюты
Фундаментальный и технический анализ в торговле товарами
Фундаментальные силы спроса и предложения – это то, что в конечном итоге
двигать цены на товары. Поэтому существует высокий процент товарных трейдеров, которые используют фундаментальный анализ, чтобы попытаться
прогнозировать цены фьючерсов. Товарные трейдеры собирают информацию о
товарные рынки из таких источников, как финансовые газеты,
исследовательская информация от брокеров и правительственные отчеты.
Консультационные услуги, на которые могут подписаться трейдеры, являются важными
источник информации. Некоторые консультативные службы имеют свои собственные
опытные метеорологи, предлагающие прогнозы погоды для важных
области выращивания сельскохозяйственных культур, и направить своих собственных
сделать личную оценку возможных ожидаемых размеров урожая.
Несмотря на то, что подлинные факторы спроса и предложения являются то, что
цены на сырье, техническая торговля по-прежнему чрезвычайно
популярный среди товарных трейдеров. На самом деле, многие из наиболее известных технических индикаторов, которые применяются во многих других
инвестиционные рынки, такие как акции и форекс, были впервые разработаны
трейдерами.
Преимущества товарной торговли
В отличие от торговли акциями или инвестиций в паевые инвестиционные фонды или ETFs,
Товарная торговля предлагает огромные рычаги. В торговле
товарные фьючерсы, как правило, вы должны поднять только около 10%
общая стоимость фьючерсного контракта. Это позволяет вам сделать много
более высокий процент прибыли с вашим торговым капиталом. Например, вы
может иметь один фьючерсный контракт на индекс S & P 500 с маржой
депозит чуть более 20000 долларов, в то время как это займет несколько сотен
тысяч долларов, чтобы купить каждую из фактических акций, содержащихся в
показатель. Повышение индекса на 20% вернет вам более 100%.
прибыль от покупки фьючерсного контракта – вы бы приблизительно поняли
та же абсолютная сумма в долларах в прибыли, что и от покупки
акции в индексе, но вы бы получили эту прибыль с
гораздо меньшие инвестиции.
Торговля товарными фьючерсами также может предлагать более низкие комиссии и
торговые расходы, хотя, со всеми дисконтными брокерскими акциями, которые
существует сейчас, это не такая большая проблема, как это было 20 лет назад.
Товарная торговля имеет преимущество перед неликвидными инвестициями
такие как недвижимость, так как любые деньги на вашем счете, которые не являются
использовать для маржинальных позиций на рынке, которые вы держите, легко
доступны для вас в любое время.
Одно действительно ключевое преимущество – на самом деле двойное преимущество – это
Товарные торговые предложения – это диверсификация в простоте. Там
товарные фьючерсы доступны для торговли, которые охватывают практически каждый
сектор экономики – сельское хозяйство, энергетика, драгоценные металлы,
валютные и фондовые индексы. контракты, тогда как если бы вы торговали
Есть сотни компаний на выбор, чьи
цена хлопка может повлиять на судьбу, но это
также будут подвержены влиянию других рыночных факторов. Вы можете в конечном итоге купить
акции в компании, чья цена акций падает из-за другого рынка
факторов, несмотря на благоприятные изменения для компании с точки зрения
цены на хлопок.
Наконец, в торговле сырьевыми товарами так же легко получить прибыль, продавая короткие
как покупаю долго. Там нет ограничений на короткие продажи, так как есть
находятся на фондовых рынках. Имея потенциал для получения прибыли так же легко
от падения цен, а от роста цен является основным преимуществом для
трейдеры.
Секреты торговли товарами – найдите свой рынок
Вот малоизвестный секрет последовательно успешных
товарные трейдеры: они почти всегда специализируются на торговле
один рынок, например хлопок, или небольшой сегмент рынка, такой как
фьючерсы на драгоценные металлы или зерно.
Никто еще не предложил абсолютно удовлетворительную причину этого
факт, но остается фактом, что очень немногие трейдеры кажутся способными
торговать на всех товарных рынках одинаково хорошо.